Работа: в Москве и Московской области, 2 вакансии

Обязанности:

• внутренний контроль в УК, подготовка отчетов контролера;
• непосредственное участие в формировании пакетов отчетности в Банк России;
• работа с личным кабинетом ЦБ (направление уведомлений, согласование кандидатов, подготовка ответов на запросы и предписания);
• работа с ЛК НАУФОР (направление уведомлений, формирование анкет отчетности)
• подготовка и актуализация внутренних документов, контроль за их исполнением;
• выявление конфликта интересов, подготовка и оформление всех документов;
• организация работы

...

Обязанности:

• непосредственное ведение внутреннего учета двух ЗПИФ комбинированных в ПО Аванкор ПИФ3, расчет СЧА в соответствии с ПСЧА, расчет среднегодовой СЧА;
• формирование показателей кредитного риска (LGD, PD);
• ведение регистров внутреннего учета д/с, ценных бумаг и иного имущества, переданного в оплату в оплату инвестиционных паев;
• формирование отчетов о выдаче доп. паев и завершении формирования ПИФ;
• начисление арендной платы (менее 10 арендаторов),

...