Работа: в Москве и Московской области, 2 вакансии

Обязанности:

• Проверка и ввод первичной документации в систему учета;

• Ведение учёта операций с имуществом ПИФ различных категорий и типов;

• Расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая;

• Составление и сверка отчетности со специализированным депозитарием;

Требования:

• Высшее/среднее образование (желательно экономическое);

• Приветствуется опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;

• Желательно знание основ бухгалтерского учета, основ МСФО и нормативных актов об инвестиционных

...

Обязанности:

• Проведение экспертизы принятых документов на предмет возможности на их основе внесения записей в Реестр или предоставления информации из Реестра. Исполнение операций (балансовых и не балансовыхв реестре владельцев ПИФ и контроль полноты и правильности их исполнения. Выдача информации из реестра. Подготовка ответов на запросы государственных органов власти;
• Взаимодействие с Управляющими компаниями по вопросам, связанным с проведением операций и выдаче информации

...